Registro Incassi E Pagamenti Excel Modello Gratuito

In Parametri, C13 seleziona l’anno dei movimenti; C15 e C16 sono i saldi di cassa e banca all’inizio di quell’anno. C17 imposta l’avviso scadenze, inizialmente sette giorni, mentre C21 è la data di riferimento. Un anno diverso richiede saldi iniziali coerenti: cambiare solo C13 non trasferisce automaticamente il saldo dell’anno precedente.

1. In Inserimento assegnare un ID partita stabile, ad esempio MOV-0001. Compilare data documento, Incasso o Pagamento, cliente/fornitore, categoria, imponibile e aliquota del documento verificato.
2. Inserire la scadenza se disponibile. Il metodo e il conto previsti in K/L sono note: non spostano denaro nei saldi.
3. In Pagamenti creare un ID movimento diverso e univoco. Inserire la data effettiva, l’ID partita, l’importo positivo e il conto effettivo Cassa o Banca.
4. Per una seconda rata, aggiungere un nuovo movimento con lo stesso ID partita. Non creare una seconda copia dell’intera fattura.
5. Controllare V in Inserimento e G in Pagamenti. La partita e il movimento collegato devono essere validi affinché il regolato si aggiorni.

IVA e lordo sono calcolati ai centesimi: O = imponibile × aliquota, P = imponibile + IVA. L’aliquota è una percentuale Excel, ad esempio 22%, non il numero 22. Le aliquote riportate come note in Parametri non vengono applicate automaticamente alle righe.

MOV-0001 contiene 1.200 € di imponibile e un’aliquota dimostrativa del 22%: IVA 264 €, lordo 1.464 €. Nell’esempio iniziale la partita è ancora aperta. Per provare un regolamento a rate, aggiungere questi due movimenti al foglio Pagamenti:

Il riepilogo mensile attribuisce 500 € a giugno e 964 € a luglio. La partita passa a Incassato quando il residuo arriva a zero. La data documento resta il 1° giugno: non viene usata per spostare tutto l’incasso nel mese di emissione.

Se invece si registrano 1.500 € sulla stessa partita, il residuo è −36 € e aumenta il contatore delle eccedenze. Il file conserva la differenza per consentire la riconciliazione; non la trasforma silenziosamente in zero. Un movimento errato va corretto con riferimento alle evidenze, non compensato modificando il lordo del documento.

La dashboard somma i movimenti effettivi validi dell’anno selezionato, fino alla data di riferimento. Nel campione iniziale risultano 2.989 € di incassi e 274,30 € di pagamenti: flusso netto 2.714,70 €. Con 1.500 € di cassa iniziale e 12.000 € di banca iniziale, i saldi sono rispettivamente 2.006,30 € e 14.208,40 €.

Il conto effettivo viene letto da Pagamenti!E. Cambiare il conto previsto del documento non trasferisce un incasso già registrato. Per controllare la banca, confrontare date, importi e riferimenti dei singoli movimenti con l’estratto conto; la quadratura del totale da sola non identifica tutte le registrazioni sbagliate.

Un giroconto interno non viene riconosciuto automaticamente da questa cartella: due partite opposte e i rispettivi movimenti annullano il netto complessivo, ma aumentano i flussi lordi. Per la gestione di un ente con trasferimenti esclusi da entrate e uscite, il modello di contabilità associazione prevede una gestione specifica dei giroconti.

Il riquadro delle scadenze mostra le prime undici partite aperte ordinate per data, comprese quelle già scadute. Se le partite aperte sono di più, utilizzare il filtro del registro completo. Le partite saldate e le eccedenze non occupano questo elenco.

Il giorno della scadenza il valore dei giorni residui è zero: la partita non è ancora conteggiata come scaduta. La soglia configurabile include dal giorno corrente fino a C17 giorni di calendario. Un residuo positivo senza scadenza rimane valido come partita, ma viene evidenziato nel contatore Aperte senza scadenza e non entra nell’ordinamento per data.

Le scadenze riguardano tutte le partite valide aperte, mentre i grafici di flusso riguardano i movimenti dell’anno. È normale che una vecchia fattura ancora da incassare compaia nelle scadenze senza produrre alcun incasso annuale.

• ID partita o movimento duplicato: assegnare identificativi distinti; più rate condividono l’ID partita, non l’ID movimento.
• Movimento con partita inesistente, conto sconosciuto, importo non positivo o data successiva al riferimento: correggere la riga segnalata. Non entra nei saldi.
• Anno e saldi iniziali incoerenti: ripristinare il perimetro corretto prima di interpretare il saldo finale.
• Riga oltre la capacità: i riepiloghi coprono 200 partite e 400 movimenti, non l’intero foglio indefinitamente.

Prima di archiviare il periodo, risolvere il contatore Righe da verificare, controllare eccedenze e scadenze mancanti, quindi salvare una copia con data di riferimento fissa. La stampa iniziale è limitata alle righe dimostrative. Il file non emette fatture elettroniche, non trasmette allo SDI e non effettua liquidazioni IVA o compensazioni fiscali.

Per la funzione che individua l’ultima registrazione è consigliato Excel 2019 o Microsoft 365; il ricalcolo è stato verificato anche in LibreOffice Calc. Conservare le formule di stato, regolato e residuo quando si eliminano i dati fittizi.